Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | 0,0% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | -1,2% | -0,1% | 4,4% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -1,4% | -1,5% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,7% | |
| 2024 | -0,4% | 0,3% | 6,2% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,49% | |
| 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,12% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 19,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 7,04% |
| Últimos 3 anos | 9,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,00 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -4,70% |
| Data Max. Drawdown | 28/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,07% |
| Retorno 12 meses | 0,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.708.442,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 51 |
| Cotação | 124,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,49% |
| 2º | SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,53% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.978.510/0001-03 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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