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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 11,1% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,82% | |
| 8,38% | |
| 3,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,11% |
| 12 meses | 11,17% |
| Últimos 3 anos | 36,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,30% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -11,70 |
| Últimos 3 anos | -6,50 |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 12/11/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 11,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 193.104.475,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2.175,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 87,82% |
| 2º | BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,38% |
| 3º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 3,80% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.497.742/0001-25 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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