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BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,1%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,1%
2024
1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
84,54%
11,77%
3,68%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,04%
12 meses11,04%
Últimos 3 anos37,31%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-11,10
Últimos 3 anos-5,87
Max. Drawdown-0,27%
Data Max. Drawdown12/11/2019
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses11,04%
Patrimônio líquidoR$ 185.262.050,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2.069,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 84,54%
2ºBNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO - 11,77%
3ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 3,68%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.497.742/0001-25
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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