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VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%0,8%0,6%1,2%0,7%1,6%1,1%1,1%1,6%0,7%1,9%14,0%
2024
0,0%0,1%0,4%0,5%1,2%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
62,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,93%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
-0,02%
-0,08%
VALORES A PAGAR-2,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,92%
12 meses13,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,07%
12 meses1,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown23/09/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%
Retorno 12 meses13,92%
Patrimônio líquidoR$ 56.287.233,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação116,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 62,31%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,93%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ44.917.025/0001-20
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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