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AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,3%1,1%1,1%1,2%14,9%
2024
1,3%1,0%1,2%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,7%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,37%
DISPONIBILIDADES0,67%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,90%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos46,65%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses1,93
Últimos 3 anos2,15
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 50.401.085,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas730
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 99,37%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,67%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,08%
5º

Outras Informações

CNPJ44.835.630/0001-51
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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