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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 0,7% | 0,8% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 13,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,29% | |
| 11,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,30% |
| 7,04% | |
| 4,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| -0,20% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,44% |
| 12 meses | 11,92% |
| Últimos 3 anos | 34,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,29% |
| 12 meses | 0,89% |
| Últimos 3 anos | 1,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,22 |
| Últimos 3 anos | -2,38 |
| Max. Drawdown | -1,54% |
| Data Max. Drawdown | 06/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 11,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 57.322.661,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 69,29% |
| 2º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,32% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,30% |
| 4º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,04% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.835.576/0001-44 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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