Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 15,8% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,23% |
| 15,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,59% |
| DPGE | 5,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,82% |
| 1,70% | |
| GSHC17 | 1,38% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,24% |
| CSNAA2 | 1,16% |
| CMGD19 | 1,11% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 15,67% |
| Últimos 3 anos | 46,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,54% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 0,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,16 |
| Últimos 3 anos | 1,16 |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 09/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 15,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 915.967.687,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 164,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,23% |
| 2º | IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,52% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 13,59% |
| 4º | DPGE - 5,08% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.703.439/0001-56 |
| Gestor | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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