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IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,3%1,1%0,9%1,2%1,2%1,6%1,3%1,4%1,4%1,1%1,2%15,8%
2024
1,3%1,2%1,1%0,7%1,0%0,9%1,1%1,0%1,1%0,8%1,0%0,5%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA15,85%
15,57%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,82%
DPGE5,09%
CDB/ RDB2,65%
BSA3121,97%
ALUP171,81%
1,52%
TBSP111,32%
MANT121,30%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,80%
12 meses15,80%
Últimos 3 anos45,01%
Desvio Padrão
No ano0,52%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos0,80%
Índice Sharpe
12 meses2,71
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-0,92%
Data Max. Drawdown09/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)22
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses15,80%
Patrimônio líquidoR$ 802.326.951,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação161,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 15,85%
2ºIBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,57%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,82%
4ºDPGE - 5,09%
5ºCDB/ RDB - 2,65%

Outras Informações

CNPJ44.703.439/0001-56
GestorIBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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