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MANAGER IBIUNA CREDIT PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,0%0,9%1,2%1,2%1,5%1,3%1,3%1,3%1,0%1,2%15,2%
2024
1,3%1,2%1,1%0,7%1,0%0,8%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,26%
0,76%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,18%
12 meses15,18%
Últimos 3 anos42,93%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos0,81%
Índice Sharpe
12 meses1,61
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-0,93%
Data Max. Drawdown09/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)22
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses15,18%
Patrimônio líquidoR$ 155.364.441,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação155,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIBIUNA CREDIT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II - 99,26%
2ºSAFRA CASH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 0,76%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ44.681.937/0001-45
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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