Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,5% | -0,1% | -1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 0,8% | 2,8% | 2,2% | 2,3% | 1,2% | 2,3% | 0,3% | 0,6% | 1,9% | 0,3% | 17,7% | |
| 2024 | 1,1% | 2,3% | 1,5% | -1,6% | 1,2% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 0,2% | 1,6% | -1,2% | 2,6% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,19% | |
| 0,30% | |
| 0,30% | |
| 0,30% | |
| 0,30% | |
| 0,30% | |
| 0,30% | |
| 0,30% | |
| 0,30% | |
| 0,30% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,63% |
| 12 meses | 13,31% |
| Últimos 3 anos | 53,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,11% |
| 12 meses | 4,19% |
| Últimos 3 anos | 5,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,31 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,03% |
| Retorno 12 meses | 13,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.928.296,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,19% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,30% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,30% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,30% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.643.002/0001-74 |
| Gestor | REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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