Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 15,6% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 14,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,29% | |
| 2,25% | |
| 1,51% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,57% |
| CRA | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,56% |
| 12 meses | 15,56% |
| Últimos 3 anos | 51,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 0,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,61 |
| Últimos 3 anos | 5,10 |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 15,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 218.147.308,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 96,29% |
| 2º | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,25% |
| 3º | ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 1,51% |
| 4º | OUTRAS APLICAÇÕES - 0,57% |
| 5º | CRA - 0,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.603.433/0001-07 |
| Gestor | REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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