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MANAGER ASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
8,3%-4,5%4,0%12,7%4,4%0,0%-5,4%8,0%4,0%1,1%5,4%-1,1%41,9%
2024
-2,6%1,4%-0,6%-6,5%-1,2%2,4%2,9%6,4%-2,3%-1,4%-5,7%-6,7%-14,0%

Carteira

Ativos% do PL
54,34%
2,38%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano41,93%
12 meses41,93%
Últimos 3 anos59,50%
Desvio Padrão
No ano15,97%
12 meses15,97%
Últimos 3 anos16,09%
Índice Sharpe
12 meses1,63
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-20,01%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)81
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,11%
Retorno 12 meses41,93%
Patrimônio líquidoR$ 4.056.241,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação144,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 54,34%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,38%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ44.459.528/0001-07
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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