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MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,7%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,4%1,2%1,4%1,3%1,0%1,1%14,5%
2024
1,2%0,9%1,0%0,6%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,49%
0,52%
VALORES A RECEBER0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,65%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos44,07%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 277.583.726,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.099
Cotação155,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºARX DENALI S FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,49%
2ºSAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,52%
3ºVALORES A RECEBER - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ44.459.491/0001-09
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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