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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,9% | -0,8% | 2,1% | -1,0% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 2,9% | 2,6% | 2,9% | 2,0% | -1,7% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,0% | -0,6% | 17,4% | |
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,2% | -2,4% | 0,8% | -1,6% | 3,1% | 1,3% | -1,4% | -1,5% | -0,8% | -4,5% | -7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 59,40% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,27% |
| 4,97% | |
| 3,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,29% |
| 1,28% | |
| 0,97% | |
| 0,97% | |
| 0,82% | |
| 0,67% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,22% |
| 12 meses | 10,83% |
| Últimos 3 anos | 26,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,18% |
| 12 meses | 6,46% |
| Últimos 3 anos | 6,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -10,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 124 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,69% |
| Retorno 12 meses | 10,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.750.071.743,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 126,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 59,40% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,27% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 4,97% |
| 4º | RT GROWTH 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,08% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 2,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.444.179/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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