Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | -2,0% | 1,3% | 2,3% | 2,7% | 0,5% | 1,1% | 0,3% | 1,6% | 1,5% | -0,5% | 1,1% | 11,6% | |
| 2024 | 0,2% | 2,0% | 1,6% | 0,6% | 3,0% | -0,2% | 1,9% | 0,3% | 0,4% | 1,6% | 3,2% | 0,4% | 16,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,59% | |
| 17,59% | |
| 9,32% | |
| 7,31% | |
| 6,14% | |
| 5,66% | |
| 4,59% | |
| 3,96% | |
| CVRDA6 | 3,79% |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,61% |
| 12 meses | 11,61% |
| Últimos 3 anos | -1,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,86% |
| 12 meses | 4,86% |
| Últimos 3 anos | 19,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -0,66 |
| Max. Drawdown | -33,78% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 11,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.384.221,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 41,59% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,59% |
| 3º | VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - 9,32% |
| 4º | PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 7,31% |
| 5º | VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.360.271/0001-23 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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