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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 0,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 13,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 0,0% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,6% | 2,4% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 83,98% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,72% |
| 2,35% | |
| DI1FUTF29 | 0,33% |
| DI1FUTF28 | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| DI1FUTF30 | -0,16% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 13,42% |
| Últimos 3 anos | 45,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,27% |
| 12 meses | 1,00% |
| Últimos 3 anos | 1,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | 0,46 |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 13,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.860.790,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,98% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,72% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,35% |
| 4º | DI1FUTF29 - 0,33% |
| 5º | DI1FUTF28 - 0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.315.830/0001-83 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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