Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 2,9% | -0,9% | -5,1% | -0,2% | 6,7% | 5,7% | 2,8% | 2,8% | 4,2% | 3,0% | 0,8% | 1,0% | 25,8% | |
| 2024 | 1,7% | 5,6% | 3,4% | -3,7% | 5,0% | 3,9% | 1,4% | 2,5% | 2,4% | -0,4% | 5,5% | -1,5% | 28,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,94% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| -0,23% | |
| -0,47% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 24,93% |
| Últimos 3 anos | 118,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 17,86% |
| Últimos 3 anos | 14,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,62 |
| Últimos 3 anos | 1,16 |
| Max. Drawdown | -18,11% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 24,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.227.358,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37 |
| Cotação | 22,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 74,44% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,34% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,94% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.273.133/0001-07 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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