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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 2,6% | -6,6% | 12,2% | 3,9% | 15,2% | ||||||||
| 2025 | 2,9% | -0,9% | -5,1% | -0,2% | 6,7% | 5,7% | 2,8% | 2,8% | 4,2% | 3,0% | 0,8% | 1,0% | 25,8% | |
| 2024 | 1,7% | 5,6% | 3,4% | -3,7% | 5,0% | 3,9% | 1,4% | 2,5% | 2,4% | -0,4% | 5,5% | -1,5% | 28,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,28% |
| 0,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,53% |
| 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,51% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,22% |
| 12 meses | 42,30% |
| Últimos 3 anos | 121,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,15% |
| 12 meses | 13,81% |
| Últimos 3 anos | 14,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,07 |
| Últimos 3 anos | 1,18 |
| Max. Drawdown | -18,11% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,78% |
| Retorno 12 meses | 42,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 126.165.896,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 36 |
| Cotação | 25,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 79,60% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,28% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,88% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,53% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.273.133/0001-07 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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