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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,5% | -0,4% | -0,5% | 0,3% | 2,3% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 1,3% | 1,6% | 1,1% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 1,6% | 2,3% | -0,1% | 1,1% | 0,7% | 15,1% | |
| 2024 | 0,0% | -0,9% | 1,1% | 0,3% | 1,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,37% | |
| VLIM15 | 2,19% |
| MRSAC2 | 2,00% |
| EQMAA0 | 1,70% |
| SUZBA0 | 1,67% |
| CGOS13 | 1,62% |
| ELET14 | 1,52% |
| ENGIB0 | 1,38% |
| COMR15 | 1,38% |
| HGLB23 | 1,34% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,25% |
| 12 meses | 11,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,59% |
| 12 meses | 1,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,17 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,21% |
| Retorno 12 meses | 11,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 66.330.356,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,37% |
| 2º | VLIM15 - 2,19% |
| 3º | MRSAC2 - 2,00% |
| 4º | EQMAA0 - 1,70% |
| 5º | SUZBA0 - 1,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.229.743/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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