Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,5% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 0,5% | 13,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 1,1% | -1,1% | 0,3% | 0,4% | 1,4% | 1,6% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | -0,3% | 5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,10% | |
| 36,52% | |
| 11,47% | |
| 3,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,92% |
| 2,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,71% |
| 12 meses | 12,45% |
| Últimos 3 anos | 36,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,52% |
| 12 meses | 1,22% |
| Últimos 3 anos | 3,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,20 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -9,22% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,76% |
| Retorno 12 meses | 12,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.034.085,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 43,10% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,52% |
| 3º | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,47% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 3,05% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.162.887/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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