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AZ QUEST LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO96,93%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,88%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,87%
12 meses13,87%
Últimos 3 anos41,95%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-9,46
Últimos 3 anos-6,79
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses13,87%
Patrimônio líquidoR$ 38.361.110,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas207
Cotação1,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,93%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,88%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,02%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,02%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,02%

Outras Informações

CNPJ44.162.086/0001-24
GestorAZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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