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LIS 70 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,96%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%-0,6%0,1%2,4%2,2%0,8%-1,6%5,4%-0,9%0,4%5,6%0,4%16,4%
2024
-6,0%1,4%0,0%-3,9%-1,1%-0,5%3,5%0,2%-4,7%1,1%-2,7%-1,6%-13,8%

Carteira

Ativos% do PL
70,45%
29,67%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,38%
12 meses16,38%
Últimos 3 anos15,91%
Desvio Padrão
No ano10,45%
12 meses10,45%
Últimos 3 anos11,16%
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos-0,67
Max. Drawdown-16,34%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)323
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,96%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,96%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses16,38%
Patrimônio líquidoR$ 597.539,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 70,45%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 29,67%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ44.157.159/0001-90
GestorLIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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