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DPL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,4%1,7%
2025
1,1%0,9%1,1%1,3%1,2%1,1%0,7%1,2%1,1%1,0%1,4%1,0%13,8%
2024
0,4%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%0,8%0,7%0,5%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
40,39%
21,90%
LETRA FINANCEIRA9,36%
4,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,65%
AEGE172,60%
CSNAA12,26%
COMR161,96%
RRRP141,85%
1,75%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,61%
12 meses13,59%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,91%
12 meses0,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,99
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%
Data Max. Drawdown01/03/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses13,59%
Patrimônio líquidoR$ 17.890.163,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação126,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,39%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,90%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,36%
4ºMCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - 4,88%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,65%

Outras Informações

CNPJ44.110.011/0001-08
GestorAMW ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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