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DPL PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%1,1%1,3%1,2%1,1%0,7%1,2%1,1%1,0%1,4%1,0%13,8%
2024
0,4%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%0,8%0,7%0,5%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,35%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,79%
12 meses13,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,03%
12 meses1,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%
Data Max. Drawdown01/03/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses13,79%
Patrimônio líquidoR$ 17.597.136,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação124,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWARREN ARTEMIS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,81%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,35%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ44.110.011/0001-08
GestorWARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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