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BOCOM BBM PREV ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%0,9%1,3%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
31,11%
LETRA FINANCEIRA26,07%
12,48%
4,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,28%
CAEC111,81%
CDB/ RDB1,75%
ARML141,41%
SMFT181,28%
VIXL181,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,11%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos44,27%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos0,92
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown15/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,11%
Patrimônio líquidoR$ 17.374.900,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMASTER CREDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 31,11%
2ºLETRA FINANCEIRA - 26,07%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,48%
4ºMASTER BOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,52%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,28%

Outras Informações

CNPJ44.101.810/0001-00
GestorBOCOM BBM CCVM S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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