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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 19,48% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,29% |
| 9,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,97% |
| ELET24 | 3,32% |
| RSAN15 | 2,66% |
| RODB11 | 2,51% |
| CSAN23 | 1,88% |
| CMGD19 | 1,77% |
| PASS12 | 1,69% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 14,33% |
| Últimos 3 anos | 49,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,69% |
| Últimos 3 anos | 0,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | 1,67 |
| Max. Drawdown | -1,64% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 14,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 635.967.816,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 19,48% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,29% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 9,80% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,97% |
| 5º | ELET24 - 3,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.915.486/0001-09 |
| Gestor | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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