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WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
10,0%2,9%2,0%0,6%0,0%0,3%-2,2%0,4%-0,1%0,6%0,9%-0,2%15,8%
2024
0,1%0,0%0,0%-0,2%-0,8%0,9%0,7%1,7%2,8%-2,0%0,1%-1,1%2,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,88%
2,34%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,24%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,26%
12 meses5,26%
Últimos 3 anos55,20%
Desvio Padrão
No ano4,23%
12 meses4,23%
Últimos 3 anos12,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,13
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-14,88%
Data Max. Drawdown30/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%
Retorno 12 meses5,26%
Patrimônio líquidoR$ 157.201.142,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas87
Cotação1.510,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,88%
2ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,34%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,24%

Outras Informações

CNPJ43.861.387/0001-83
GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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