Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 1,7% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 12,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | -0,4% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,06% | |
| 14,78% | |
| 13,75% | |
| 6,51% | |
| 6,28% | |
| 6,04% | |
| 6,00% | |
| 5,86% | |
| 4,69% | |
| 4,61% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,31% |
| 12 meses | 12,31% |
| Últimos 3 anos | 37,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,28% |
| 12 meses | 1,28% |
| Últimos 3 anos | 1,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,51 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 12,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.869.924,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 15,06% |
| 2º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - 14,78% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,75% |
| 4º | JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 6,51% |
| 5º | SPX SEAHAWK PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 6,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.812.220/0001-22 |
| Gestor | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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