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OCEANA VALOR XII FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,3%3,9%-0,3%0,2%-4,3%10,6%
2025
5,7%-3,1%5,5%4,8%3,1%1,4%-4,2%6,6%3,5%1,1%4,7%0,4%32,7%
2024
-3,6%0,8%-1,0%-2,8%-3,4%1,6%2,6%4,9%-2,6%-1,1%-4,5%-5,5%-14,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,13%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,63%
12 meses26,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,18%
12 meses16,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-15,61%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,41%
Retorno 12 meses26,00%
Patrimônio líquidoR$ 70.699.203,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,13%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,19%
5º

Outras Informações

CNPJ43.761.736/0001-95
GestorOCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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