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OCEANA VALOR XII FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,3%2,2%13,7%
2025
5,7%-3,1%5,5%4,8%3,1%1,4%-4,2%6,6%3,5%1,1%4,7%0,4%32,7%
2024
-3,6%0,8%-1,0%-2,8%-3,4%1,6%2,6%4,9%-2,6%-1,1%-4,5%-5,5%-14,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,12%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,74%
12 meses40,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,34%
12 meses15,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-15,61%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,44%
Retorno 12 meses40,40%
Patrimônio líquidoR$ 72.684.055,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,12%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,18%
5º

Outras Informações

CNPJ43.761.736/0001-95
GestorOCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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