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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,0% | 6,4% | |||||||
| 2025 | 2,2% | 0,8% | 0,5% | 1,9% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 12,3% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | -0,1% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | -0,7% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,84% |
| 13,32% | |
| 12,58% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,10% |
| NTSD26 | 1,15% |
| TAEEA5 | 0,96% |
| 0,90% | |
| RDORE4 | 0,89% |
| CEEDA0 | 0,82% |
| COMR16 | 0,80% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,36% |
| 12 meses | 12,69% |
| Últimos 3 anos | 39,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,89% |
| 12 meses | 1,82% |
| Últimos 3 anos | 2,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,23 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 12,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 216.715.017,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,84% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,32% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,58% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 12,10% |
| 5º | NTSD26 - 1,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.760.546/0001-53 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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