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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | -1,9% | -5,8% | 2,7% | -0,4% | -1,5% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | -0,9% | 2,7% | 1,7% | 1,4% | -1,3% | -1,5% | 6,0% | 1,9% | 2,4% | 5,4% | 1,0% | 22,4% | |
| 2024 | -1,7% | 1,6% | 3,1% | -2,2% | 1,6% | 4,0% | 2,9% | 2,3% | -0,1% | 1,3% | -1,4% | -6,1% | 5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,32% | |
| 0,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,47% |
| 12 meses | 14,25% |
| Últimos 3 anos | 43,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,67% |
| 12 meses | 13,08% |
| Últimos 3 anos | 12,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -27,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 572 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.836.307,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 315 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 99,32% |
| 2º | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,87% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,17% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.760.251/0001-87 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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