Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | -0,9% | 2,7% | 1,7% | 1,4% | -1,3% | -1,5% | 6,0% | 1,9% | 2,4% | 5,4% | 1,0% | 22,4% | |
| 2024 | -1,7% | 1,6% | 3,1% | -2,2% | 1,6% | 4,0% | 2,9% | 2,3% | -0,1% | 1,3% | -1,4% | -6,1% | 5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,60% | |
| 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 22,44% |
| 12 meses | 22,44% |
| Últimos 3 anos | 55,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,97% |
| 12 meses | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 12,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,50 |
| Últimos 3 anos | 0,25 |
| Max. Drawdown | -27,09% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 572 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 22,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.267.556,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 317 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I - 99,60% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 0,52% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.760.251/0001-87 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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