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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,2% | -4,5% | 0,8% | -2,6% | |||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,9% | -5,1% | -0,6% | 6,9% | 5,8% | 3,1% | 2,6% | 4,3% | 3,2% | 0,3% | 2,0% | 26,6% | |
| 2024 | 1,7% | 5,7% | 3,4% | -3,8% | 5,1% | 3,9% | 1,4% | 2,5% | 2,4% | -0,3% | 6,0% | -1,9% | 28,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,00% |
| CDB/ RDB | 10,93% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,56% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,67% |
| 12 meses | 26,14% |
| Últimos 3 anos | 94,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,68% |
| 12 meses | 17,93% |
| Últimos 3 anos | 14,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,71 |
| Últimos 3 anos | 0,83 |
| Max. Drawdown | -18,34% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,85% |
| Retorno 12 meses | 26,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 937.978.783,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 200,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 49,00% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,00% |
| 3º | CDB/ RDB - 10,93% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,56% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.759.044/0001-02 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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