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SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,7%-0,9%-5,1%-0,6%6,9%5,8%3,1%2,6%4,3%3,2%0,3%2,0%26,6%
2024
1,7%5,7%3,4%-3,8%5,1%3,9%1,4%2,5%2,4%-0,3%6,0%-1,9%28,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,52%
CDB/ RDB9,78%
VALORES A RECEBER0,97%
0,96%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,49%
12 meses26,49%
Últimos 3 anos117,43%
Desvio Padrão
No ano18,21%
12 meses18,21%
Últimos 3 anos14,74%
Índice Sharpe
12 meses0,63
Últimos 3 anos1,15
Max. Drawdown-18,34%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,96%
Retorno 12 meses26,49%
Patrimônio líquidoR$ 994.137.391,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação206,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,52%
2ºCDB/ RDB - 9,78%
3ºVALORES A RECEBER - 0,97%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,96%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ43.759.044/0001-02
GestorBANCO J. SAFRA S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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