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USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,0%1,4%7,8%-0,3%1,1%0,1%1,5%-0,9%3,2%-0,7%4,1%-0,2%15,7%
2024
1,0%-1,6%4,3%-0,2%2,7%-7,6%-8,0%0,5%-10,9%1,0%-0,4%0,8%-18,0%

Carteira

Ativos% do PL
65,49%
LETRA FINANCEIRA18,92%
13,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,70%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos-13,72%
Desvio Padrão
No ano12,59%
12 meses12,59%
Últimos 3 anos16,57%
Índice Sharpe
12 meses0,11
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-34,53%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,14%
Retorno 12 meses15,70%
Patrimônio líquidoR$ 127.825.974,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação85,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 65,49%
2ºLETRA FINANCEIRA - 18,92%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 13,57%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ43.690.552/0001-81
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
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