Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 1,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -5,1% | -2,0% | -1,0% | 48,9% | -11,9% | -19,6% | 3,0% | -32,0% | -80,0% | -4,4% | 1,0% | -86,7% | |
| 2024 | -13,3% | -28,2% | 2,0% | 1,9% | -5,5% | 3,5% | 272,6% | 31,1% | 100,3% | -6,6% | 20,8% | -16,2% | 485,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DISPONIBILIDADES | 31,76% |
| CDB/ RDB | 26,76% |
| EMAE3 | 17,86% |
| AMBP3 | 17,18% |
| 14,97% | |
| AALR3 | 1,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -9,75% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | -85,41% |
| Últimos 3 anos | -9,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 28.209.161.800,87% |
| 12 meses | 14.073.711.815,90% |
| Últimos 3 anos | 8.136.343.685,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,66% |
| Retorno 12 meses | -85,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 124.556.643,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 944,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DISPONIBILIDADES - 31,76% |
| 2º | CDB/ RDB - 26,76% |
| 3º | EMAE3 - 17,86% |
| 4º | AMBP3 - 17,18% |
| 5º | VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE - 14,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.584.800/0001-00 |
| Gestor | BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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