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G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-7,5%0,0%43,7%0,2%0,1%0,1%0,2%0,1%0,1%0,2%0,1%0,8%35,3%
2024
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-9,5%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%-9,3%

Carteira

Ativos% do PL
98,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,46%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano35,33%
12 meses35,33%
Últimos 3 anos15,28%
Desvio Padrão
No ano44,79%
12 meses44,79%
Últimos 3 anos27,21%
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-31,05%
Data Max. Drawdown24/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)276
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses35,33%
Patrimônio líquidoR$ 80.296.914,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas79
Cotação1,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,52%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,46%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ43.508.203/0001-04
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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