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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 1,8% | -6,8% | 1,1% | -2,8% | -1,9% | ||||||||
| 2025 | -3,0% | 0,3% | -2,0% | 4,9% | 1,5% | 0,6% | -0,8% | 3,6% | 1,8% | 2,5% | 4,7% | -2,4% | 11,7% | |
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 1,0% | -3,7% | 1,1% | -0,2% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 0,4% | 1,4% | 0,2% | 1,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,58% |
| 22,02% | |
| 9,52% | |
| 7,68% | |
| 6,69% | |
| 4,50% | |
| 4,36% | |
| 2,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,25% |
| 12 meses | 8,98% |
| Últimos 3 anos | 20,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,77% |
| 12 meses | 13,29% |
| Últimos 3 anos | 8,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,45 |
| Últimos 3 anos | -0,72 |
| Max. Drawdown | -11,60% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,70% |
| Retorno 12 meses | 8,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.162.107,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,58% |
| 2º | IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,02% |
| 3º | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,52% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 7,68% |
| 5º | IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA - 6,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.165.498/0001-55 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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