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DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,61%
0,45%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos46,83%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses20,58
Últimos 3 anos14,82
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 13.020.039,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,61%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 0,45%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ42.922.149/0001-78
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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