Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 14,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,37% |
| 14,09% | |
| 10,90% | |
| 8,85% | |
| 0,65% | |
| ARTRA1 | 0,07% |
| AEGPA3 | 0,06% |
| MRVEA8 | 0,05% |
| BCBF15 | 0,01% |
| AEGP14 | 0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,61% |
| 12 meses | 14,61% |
| Últimos 3 anos | 44,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | 0,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,29 |
| Últimos 3 anos | 2,36 |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% |
| Retorno 12 meses | 14,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.043.658,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,37% |
| 2º | MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 14,09% |
| 3º | CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI - 10,90% |
| 4º | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 8,85% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.922.097/0001-30 |
| Gestor | NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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