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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | -0,5% | 2,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,7% | -0,2% | 2,7% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,3% | |
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 1,0% | -2,0% | -1,0% | -1,4% | 1,5% | 1,3% | -0,6% | 0,4% | 0,7% | -0,2% | -0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,60% |
| 22,36% | |
| 6,60% | |
| VALORES A RECEBER | 2,82% |
| 2,66% | |
| 2,26% | |
| 1,76% | |
| 1,57% | |
| 1,36% | |
| 1,12% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | 27,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,24% |
| 12 meses | 1,49% |
| Últimos 3 anos | 3,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -1,47 |
| Max. Drawdown | -5,26% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,47% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 930.805,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,60% |
| 2º | CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 22,36% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,60% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 2,82% |
| 5º | ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 2,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.921.675/0001-13 |
| Gestor | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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