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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 89,20% |
| 8,87% | |
| BTGH18 | 1,88% |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,21% |
| 12 meses | 14,13% |
| Últimos 3 anos | 40,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,34% |
| 12 meses | 0,86% |
| Últimos 3 anos | 0,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,88 |
| Max. Drawdown | -6,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% |
| Retorno 12 meses | 14,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 167.459.160,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1.652,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,20% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,87% |
| 3º | BTGH18 - 1,88% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.289.051/0001-36 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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