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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,3% | 0,5% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,62% |
| 11,13% | |
| BTGH18 | 1,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,31% |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,97% |
| 12 meses | 13,88% |
| Últimos 3 anos | 40,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,20% |
| 12 meses | 0,88% |
| Últimos 3 anos | 0,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,07 |
| Últimos 3 anos | -1,20 |
| Max. Drawdown | -6,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 13,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 169.178.297,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1.680,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,62% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,13% |
| 3º | BTGH18 - 1,88% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,31% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.289.051/0001-36 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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