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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,7% | 2,1% | 0,2% | 0,2% | 6,3% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 2,1% | 0,3% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | -1,6% | 0,1% | 3,9% | 0,3% | 0,5% | 8,5% | |
| 2024 | 0,2% | -0,3% | 3,2% | 0,5% | -4,1% | -3,1% | -1,3% | -20,0% | -6,2% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | -27,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,01% |
| 20,70% | |
| 19,34% | |
| 17,07% | |
| 8,03% | |
| 6,39% | |
| 3,32% | |
| 0,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,22% |
| 12 meses | 10,70% |
| Últimos 3 anos | -12,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,31% |
| 12 meses | 5,15% |
| Últimos 3 anos | 12,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -1,35 |
| Max. Drawdown | -31,41% |
| Data Max. Drawdown | 04/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,26% |
| Retorno 12 meses | 10,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.773.245,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 0,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,01% |
| 2º | DSK CAPITAL INVISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 20,70% |
| 3º | FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,34% |
| 4º | NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - 17,07% |
| 5º | CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 8,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.888.732/0001-00 |
| Gestor | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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