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ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,4%2,0%2,4%3,1%0,7%-0,6%0,7%0,2%0,9%2,8%-0,2%13,1%
2024
-1,6%0,6%-0,4%-2,0%0,1%-1,1%1,9%1,8%-1,6%-2,2%-0,3%-3,4%-7,9%

Carteira

Ativos% do PL
94,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,48%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,99%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos24,07%
Desvio Padrão
No ano6,20%
12 meses6,20%
Últimos 3 anos6,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos-0,76
Max. Drawdown-10,91%
Data Max. Drawdown24/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)273
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,24%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 258.344.960,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 94,76%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,48%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.878.505/0001-01
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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