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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 1,8% | -1,0% | -1,1% | -4,7% | 1,4% | ||||||||
| 2025 | 4,5% | -2,0% | 5,7% | 12,6% | 5,9% | 0,9% | -7,3% | 8,2% | 3,7% | 0,0% | 3,2% | -2,6% | 36,3% | |
| 2024 | -4,0% | 2,0% | -0,7% | -5,9% | -0,9% | -0,6% | 3,6% | 4,4% | -4,7% | -2,6% | -9,4% | -8,0% | -24,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,30% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,59% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 9,66% |
| Últimos 3 anos | 25,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,04% |
| 12 meses | 19,27% |
| Últimos 3 anos | 19,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -42,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,27% |
| Retorno 12 meses | 9,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.934.995,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 613 |
| Cotação | 0,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,27% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,30% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,59% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.870.763/0001-33 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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