Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,2% | 6,1% | |||||||||||
| 2025 | 2,2% | -1,0% | 0,4% | 4,0% | 2,9% | 1,5% | -2,4% | 5,2% | 2,8% | 1,2% | 3,6% | -1,1% | 20,6% | |
| 2024 | -1,5% | 1,2% | 1,4% | -2,6% | -0,3% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | -0,7% | -0,7% | -0,1% | -1,5% | 0,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,09% |
| 12 meses | 23,90% |
| Últimos 3 anos | 45,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,31% |
| 12 meses | 8,60% |
| Últimos 3 anos | 7,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,09 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -8,12% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 175 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,51% |
| Retorno 12 meses | 23,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.519.367,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,66% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,10% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.870.743/0001-62 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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