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N V FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-4,2%5,6%4,5%4,0%2,3%-3,8%8,5%3,5%0,5%8,0%-1,3%33,3%
2024
-2,4%1,4%-1,0%-4,5%-3,1%0,9%4,4%4,3%-3,7%-2,9%-5,4%-4,5%-15,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
0,12%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,26%
12 meses33,26%
Últimos 3 anos36,36%
Desvio Padrão
No ano16,56%
12 meses16,56%
Últimos 3 anos15,87%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos-0,09
Max. Drawdown-23,91%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)238
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,27%
Retorno 12 meses33,26%
Patrimônio líquidoR$ 90.964.913,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,01%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ42.831.345/0001-37
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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