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CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%1,2%-0,7%3,4%0,3%2,3%-0,3%1,8%1,6%0,9%2,0%0,4%13,9%
2024
-0,2%0,6%0,7%2,2%-0,3%0,9%0,4%0,9%1,6%2,6%1,9%1,4%13,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,10%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,73%
12 meses13,73%
Últimos 3 anos46,65%
Desvio Padrão
No ano3,52%
12 meses3,52%
Últimos 3 anos3,35%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-1,62%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%
Retorno 12 meses13,73%
Patrimônio líquidoR$ 65.194.497,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,10%
2ºCSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ42.830.912/0001-30
GestorGENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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