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CSHG IBIUNA PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,8%0,3%2,6%-0,1%1,3%-0,2%1,8%1,2%1,5%1,1%0,2%11,6%
2024
-0,8%0,6%0,8%-2,2%1,1%0,1%0,8%0,8%0,6%0,5%2,0%1,4%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
96,30%
3,70%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,48%
12 meses11,48%
Últimos 3 anos30,77%
Desvio Padrão
No ano2,61%
12 meses2,61%
Últimos 3 anos2,92%
Índice Sharpe
12 meses-1,08
Últimos 3 anos-1,20
Max. Drawdown-3,16%
Data Max. Drawdown28/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses11,48%
Patrimônio líquidoR$ 4.357.483,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,30%
2ºCSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,70%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ42.830.886/0001-40
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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