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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 29,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,93% |
| CDB/ RDB | 5,89% |
| EXSE11 | 2,32% |
| 2,30% | |
| BSA318 | 1,55% |
| 1,55% | |
| 1,38% | |
| SBSPC3 | 1,20% |
| 1,20% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,38% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | 49,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | 0,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,07 |
| Últimos 3 anos | 7,27 |
| Max. Drawdown | -0,35% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 15,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 422.025.795,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 29,32% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,93% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,89% |
| 4º | EXSE11 - 2,32% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.777.239/0001-12 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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