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CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,6%1,7%2,5%1,1%1,2%-0,4%1,4%2,2%-0,5%1,5%0,3%14,0%
2024
0,7%2,7%0,4%-1,6%1,2%-0,4%2,0%0,9%-0,1%-0,2%-0,5%-1,9%3,2%

Carteira

Ativos% do PL
RIPR225,11%
4,92%
LTTE154,16%
CCROB64,15%
ELET423,62%
UNEG113,61%
HZTC143,57%
UHSM123,55%
NTEN113,51%
HARG113,51%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,98%
12 meses13,98%
Últimos 3 anos37,73%
Desvio Padrão
No ano3,75%
12 meses3,75%
Últimos 3 anos4,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-4,88%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,33%
Retorno 12 meses13,98%
Patrimônio líquidoR$ 58.573.631,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRIPR22 - 5,11%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,92%
3ºLTTE15 - 4,16%
4ºCCROB6 - 4,15%
5ºELET42 - 3,62%

Outras Informações

CNPJ42.774.301/0001-12
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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