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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,4% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,7% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 13,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,55% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,77% |
| 3,29% | |
| 3,26% | |
| 1,09% | |
| ECOC12 | 1,07% |
| EDSE12 | 1,06% |
| LMTP18 | 1,05% |
| HAPV28 | 1,05% |
| 1,05% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 14,77% |
| Últimos 3 anos | 53,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,78% |
| 12 meses | 0,55% |
| Últimos 3 anos | 0,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,05 |
| Últimos 3 anos | 5,89 |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% |
| Retorno 12 meses | 14,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.494.455.340,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,55% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 7,77% |
| 3º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 3,29% |
| 4º | ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,26% |
| 5º | ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.717.986/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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