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TENAX TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,7%0,5%2,7%6,0%1,8%0,2%-4,2%6,6%0,0%-3,3%2,1%0,3%17,1%
2024
-2,1%1,4%0,8%-3,0%-3,5%0,8%4,4%1,3%-0,5%-0,4%-5,9%-4,0%-10,7%

Carteira

Ativos% do PL
97,66%
1,40%
DISPONIBILIDADES0,99%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,05%
12 meses17,05%
Últimos 3 anos12,54%
Desvio Padrão
No ano11,81%
12 meses11,81%
Últimos 3 anos11,73%
Índice Sharpe
12 meses0,22
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-12,20%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,32%
Retorno 12 meses17,05%
Patrimônio líquidoR$ 8.081.314,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTENAX TOTAL RETURN A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 97,66%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,40%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,99%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ42.699.005/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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