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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,7% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,6% | 1,8% | 1,5% | 0,6% | 1,8% | 1,3% | 14,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,62% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20,43% |
| 7,89% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,38% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,58% |
| AMER11 | 0,01% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| AÇÕES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,12% |
| 12 meses | 15,82% |
| Últimos 3 anos | 50,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | 1,41% |
| Últimos 3 anos | 1,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,76 |
| Últimos 3 anos | 1,14 |
| Max. Drawdown | -1,16% |
| Data Max. Drawdown | 15/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 15,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.026.146.685,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,62% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 20,43% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,89% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 4,38% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.698.364/0001-37 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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