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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%1,1%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%1,2%1,2%0,8%13,0%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
61,02%
39,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,98%
12 meses12,98%
Últimos 3 anos39,36%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos0,36%
Índice Sharpe
12 meses-2,47
Últimos 3 anos-2,97
Max. Drawdown-0,59%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses12,98%
Patrimônio líquidoR$ 2.960.540.412,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 61,02%
2ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 39,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ04.264.940/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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