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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,9% | 2,0% | -1,1% | 1,4% | -4,4% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 6,0% | -2,4% | 4,6% | 9,0% | 4,6% | 1,0% | -5,8% | 8,5% | 3,9% | 1,8% | 5,7% | 0,0% | 42,3% | |
| 2024 | -3,3% | 1,5% | 0,1% | -4,6% | -1,8% | 1,1% | 3,1% | 5,2% | -3,3% | -1,2% | -5,4% | -5,6% | -13,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,44% | |
| 0,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,54% |
| 12 meses | 23,33% |
| Últimos 3 anos | 55,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,82% |
| 12 meses | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 15,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -21,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,23% |
| Retorno 12 meses | 23,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.941.137,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA - 99,44% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,61% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.636.669/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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